Comment configurer un ordre stop-loss?
Un ordre stop-loss devient un ordre au marché dès que le prix stop-loss est atteint.
Protégez-vous des pertes sur le marché en mettant en place un «stop-loss». Un stop-loss est un ordre qui vendra automatiquement votre position dans une action particulière lorsqu'elle atteint un certain prix. Un ordre stop-loss devient un ordre au marché dès que le prix stop-loss est atteint. Puisque le stop loss devient un ordre de marché, l'exécution de l'ordre est garantie, mais pas le prix. Il est conçu pour limiter vos pertes tout en investissant en bourse. Vous aurez également besoin de connaître les situations dans lesquelles un stop-loss peut jouer contre vous. Notez que de nombreux échanges n'accepteront plus les ordres stop-loss, mais votre courtier peut mettre en place un système similaire pour aider à prévenir les pertes.
Méthode 1 sur 3: mise en place d'un stop-loss
- 1Apprenez les bases. Un «stop-loss» est un ordre que vous mettez en place dans votre compte de courtage pour limiter les pertes éventuelles lorsque le marché boursier plonge. Il déclenche un ordre de vente du marché si le prix de l'action se vend en dessous d'un certain niveau. L'hypothèse est que si le prix baisse, il continuera probablement de baisser. Un ordre stop-loss limite, ou arrête, le montant que vous pouvez perdre.
- Comme autre exemple, disons que vous possédez une action évaluée à 22€ par action et que vous souhaitez la vendre si le prix baisse de 10% ou plus. Vous émettez un ordre stop-loss à 22€ moins 10% ou 20€ Si (ou quand) le cours de l'action atteint 20€, l'ordre stop-loss est converti en ordre de marché et l'action est vendue au prochain cours disponible.
- Vous pouvez définir une période pour un ordre stop-loss, et si le stock n'est pas vendu à ce moment-là, l'ordre est annulé. Une commande journalière est valable jusqu'à la fermeture des bureaux le jour même où elle a été passée. Une commande GTC (bonne jusqu'à annulation) est valable pour une période plus longue (par exemple 60 jours), ou peut même ne pas avoir de date d'expiration. L'utilisation d'un ordre GTC peut vous éviter d'avoir à renouveler un ordre stop-loss.
- 2Calculez le prix stop-loss. Regardez un graphique pour voir les fourchettes quotidiennes d'une action particulière sur une période de six mois pour vous familiariser avec les points hauts et bas de l'action. Définissez un stop-loss entre 3% et 7% de la ligne de tendance médiane (médiane). Plus d'informations peuvent être trouvées sur la façon de définir un stop-loss dans le livre " Analyse technique des tendances boursières" par Edwards et Magee.
Une règle générale consiste à définir votre ordre stop loss de 5 à 10 pour cent en dessous de votre prix d'achat. - 3Placez un arrêt. Accédez à la section de votre compte de courtage en ligne où vous pouvez effectuer une transaction. Au lieu de choisir un ordre au marché, choisissez un ordre stop loss. Entrez ou faites défiler jusqu'au prix auquel vous souhaitez placer un ordre stop loss.
- 4Relaxer. Une fois que vous avez placé l'ordre stop, votre courtier surveillera l'action pour vous et exécutera une vente si le cours de l'action tombe au point présélectionné. Si votre stock augmente ou ne bouge pas du tout, l'ordre stop n'aura aucun effet.
Méthode 2 sur 3: éviter les pertes dans le trading stop-loss
- 1Définissez vos stop-loss après avoir analysé l'historique d'une action. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être «fouetté». Il s'agit d'une situation où le prix d'un titre se dirige dans une direction, mais est ensuite rapidement suivi d'un mouvement dans la direction opposée. Vous pourriez finir par vendre à perte, seulement pour regarder impuissant une action rebondir sans vous.
Puisque le stop loss devient un ordre de marché, l'exécution de l'ordre est garantie, mais pas le prix. - 2Évitez les ordres stop-loss pour les actions qui «écartent». Cela signifie que le prix à la fin d'une journée de négociation est supérieur à son prix d'ouverture le jour de négociation suivant. La baisse du prix du jour au lendemain pourrait chuter au-delà de votre point de déclenchement et la vente ultérieure pourrait entraîner une perte pour vous (ou au moins un gain moindre que prévu). Soyez prudent avec les ordres stop pour les actions qui s'écartent souvent, telles que les actions à petite capitalisation ou à faible volume. Familiarisez-vous avec le graphique quotidien d'une action pour voir si elle a tendance à s'écarter.
- 3Renouveler les «ordres du jour». Si vous choisissez un stop particulier connu sous le nom d'ordre du jour, il expirera à la fin de la journée de négociation s'il n'est pas déclenché avant cette date. Vous seriez obligé de renouveler une telle commande quotidiennement si vous le désirez.
Méthode 3 sur 3: évaluer les avantages et les inconvénients
- 1Considérez les avantages des ordres stop-loss. Comme l'ordre est automatiquement déclenché par le mouvement du cours d'une action, vous n'aurez pas à surveiller quotidiennement le prix par action. Il n'y a pas non plus de frais pour passer un ordre stop-loss. Une commission de la société de bourse n'est facturée que lorsque le prix de l'ordre stop-loss est atteint, que l'ordre devient un ordre au marché et que la vente est conclue.
Un «stop-loss» est un ordre que vous mettez en place dans votre compte de courtage pour limiter les pertes éventuelles lorsque le marché boursier plonge. - 2Considérez les inconvénients des ordres stop-loss. Dans un marché en baisse rapide, il n'y a aucune garantie que le prix de vente sera le même que le prix d'arrêt. Cela peut être différent et la perte sera plus élevée que prévu. En outre, un courtier ou un courtier peut ne pas permettre qu'un ordre stop soit placé sur certains titres, y compris les actions de gré à gré (OTC) et / ou penny stocks.
- 3Adaptez la façon dont vous utilisez les ordres stop limit en fonction de votre niveau de tolérance. Vous pouvez utiliser des ordres stop limit pour vous protéger lorsque le marché est instable. Les ordres stop limit sont un outil que vous pouvez utiliser pour vous protéger contre des pertes substantielles. Une règle générale consiste à définir votre ordre stop loss de 5 à 10 pour cent en dessous de votre prix d'achat. Cela aide à garder vos pertes gérables.
- Cependant, si le cours de l'action commence à grimper, ajustez vos stops à la hausse.
Lisez aussi: Comment vendre des actions radiées?
Questions et réponses
- Puis-je passer un ordre stop loss sur PONDX?Non, les fonds communs de placement n'offrent pas ce service.
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