Comment échanger des matières premières?
Pour échanger des matières premières, inscrivez-vous sur une plateforme de trading en ligne réputée, comme TD Ameritrade ou TradeStation. En outre, lisez les sources d'informations financières, telles que Bloomberg ou le Wall Street Journal, pour connaître les tendances des prix des matières premières. Une fois que vous êtes prêt à passer une commande, sélectionnez la marchandise que vous souhaitez acheter et entrez la date de votre contrat à terme, c'est-à-dire à laquelle vous vendrez la marchandise. Assurez-vous de ne négocier que 1 ou 2 contrats au départ afin de faire face à moins de risques. Pour obtenir des conseils sur la façon d'analyser les prix des matières premières à partir de données techniques, lisez la suite!
Il existe un certain nombre de fonds communs de placement qui suivent certaines matières premières ou segments des marchés des matières premières.
Les matières premières sont des produits standardisés, tels que le pétrole, l'or et le cuivre, qui sont généralement utilisés dans les processus de fabrication à travers le monde. Les matières premières et leurs produits financiers connexes sont négociés sur des échanges entre investisseurs et institutions financières. Les négociants en matières premières cherchent à profiter des variations rapides du prix de ces matières premières ou produits financiers. Grâce à Internet, ces produits peuvent également être échangés en ligne. Cependant, avant de négocier des matières premières par vous-même, vous aurez besoin d'une solide compréhension du marché et d'une tolérance au risque élevée.
Partie 1 sur 3: en savoir plus sur les matières premières et le trading
- 1Renseignez-vous sur le trading de matières premières. Le commerce des matières premières existe depuis de nombreuses années. À l'origine, les bourses de marchandises vendaient des contrats à terme afin que les fabricants et les agriculteurs puissent acheter des contrats pour garantir le prix d'un intrant de production ou de récolte à une date ultérieure. Ces acteurs utilisent toujours des contrats à terme sur matières premières à cette fin, mais les spéculateurs sont maintenant entrés sur le marché pour parier sur les prix changeants des matières premières et des titres connexes.
- Les matières premières et les titres connexes sont négociés sur un certain nombre de grandes bourses à travers le monde.
- Les matières premières peuvent inclure l'un des types de produits suivants:
- Énergie, comme le pétrole brut et le gaz naturel.
- Métaux, y compris les métaux précieux, comme l'or et l'argent, et les métaux non précieux comme le cuivre.
- Le bétail et la viande, comme les bovins et les ventres de porc.
- Produits agricoles, comme le maïs, le blé, le riz et le sucre.
- 2Comprendre les différents types de contrats sur marchandises et de titres. Un commerçant peut parier sur les prix des matières premières de plusieurs manières. Les matières premières, cependant, sont rarement échangées physiquement. La logistique impliquée dans le commerce des produits réels rend cela trop compliqué. La plupart des acteurs du marché achètent plutôt des titres ou des contrats liés aux matières premières. Ces produits financiers comprennent:
- Futures sur matières premières. Ce sont les types les plus fréquemment utilisés par les traders expérimentés et les institutions financières. Les contrats à terme sont des contrats qui donnent au détenteur le droit d'acheter un montant fixe de marchandises pour un montant fixe au plus tard à un moment dans le futur. La négociation de contrats à terme est risquée et ne devrait être effectuée que par des investisseurs expérimentés.
- Stocks de matières premières. Les traders peuvent également se concentrer sur les actions liées aux matières premières, plutôt que sur les matières premières elles-mêmes. Par exemple, un commerçant peut acheter des actions d'une société minière d'argent s'il s'attend à une augmentation du prix de l'argent.
- Fonds communs de placement. Il existe un certain nombre de fonds communs de placement qui suivent certaines matières premières ou segments des marchés des matières premières.
- Fonds négociés en bourse (ETF). Les FNB sont comme les fonds communs de placement, mais sont négociés comme des actions individuelles. Certains ETF suivent des matières premières individuelles, comme l'or ou le pétrole brut.
- 3Renseignez-vous sur le commerce des matières premières. Toute personne intéressée par le commerce des matières premières devrait lire des livres sur sa pratique avant de commencer. Commencez par lire Opportunity and Risk: An Educational Guide to Trading Futures and Options on Future. Ce guide, publié par la National Futures Association, peut être téléchargé gratuitement en visitant http://nfa.futures.org/. D'autres excellentes ressources comprennent:
- Un guide complet des marchés à terme: analyse fondamentale, analyse technique, trading, spreads et options par Jack D. Schwager.
- Hot Commodities: Comment n'importe qui peut investir de manière rentable dans le meilleur marché du monde par Jim Rogers.
- Hausse des matières premières: la réalité derrière le battage médiatique et comment vraiment profiter du marché des matières premières par Jeff Christian.
Les traders peuvent également se concentrer sur les actions liées aux matières premières, plutôt que sur les matières premières elles-mêmes. - 4Connaissez les risques liés au trading de matières premières. Le trading de matières premières est traditionnellement considéré comme un peu plus risqué que le trading d'actions. Cela est largement dû au fait que la plupart des contrats à terme sur matières premières sont achetés sur marge. Cela signifie que le commerçant investit essentiellement avec de l'argent emprunté, en payant un petit montant pour contrôler une grande quantité de matières premières. Par exemple, un commerçant pourrait payer 7460€ pour contrôler 74600€ de pétrole brut.
- Le trading sur marge amplifie les rendements potentiels et les pertes potentielles. En effet, les rendements proviennent du montant du produit contrôlé et non du montant de l'investissement.
- Cela signifie que vous pouvez gagner 750€ sur l'investissement de 7460€ si le prix augmente de 1%.
- Cependant, cela signifie également que vous pouvez perdre une somme d'argent substantielle et, dans certains cas, être responsable de compenser une perte qui constitue plus que ce que vous avez initialement investi.
Partie 2 sur 3: Construire une stratégie de trading
- 1Lisez les actualités sur les matières premières pour trouver des idées de trading. Prenez l'habitude de lire les actualités financières sur les matières premières au quotidien. Vous aurez une idée de l'évolution du marché. Découvrez si le pétrole brut a chuté aujourd'hui et de combien. Apprenez, par exemple, que le prix de l'or est à la hausse depuis un mois parce que les investisseurs sont incertains quant à l'économie. Les sites Web d'actualités financières, notamment Bloomberg, Investor's Business Daily et le Wall Street Journal, vous permettront de savoir quand les contrats à terme sont sur le point d'expirer. La lecture de ces sources peut vous aider à décider des produits à échanger.
- Ce type d'analyse est connu sous le nom d'analyse fondamentale et est conçu pour prédire les prix en fonction de l'offre et de la demande du produit.
- 2Utilisez l'analyse technique pour étudier les produits. Maintenant que vous avez une idée des produits que vous souhaitez examiner de plus près, vous devez utiliser l'analyse technique. Cela consiste à prédire la direction du prix d'une marchandise en examinant son comportement de prix passé, c'est-à-dire les changements de volume et de prix. L'analyse technique nécessite l'utilisation d'informations sur les prix actuels, qui seront probablement disponibles via votre plateforme de trading.
- 3Étudiez les graphiques pour identifier les modèles. Étudiez les graphiques pour identifier visuellement les modèles et les tendances. Ces modèles peuvent vous permettre de voir si une marchandise pourrait être en tête ou en bas. L'identification de ces modèles peut vous aider à décider si vous devez acheter ou vendre un produit particulier. Certains des modèles les plus courants sont:
- Top tête et épaules.
- Haut triple.
- Double fond.
- Double dessus.
- 4Utilisez des indicateurs techniques pour les graphiques. Pour mieux comprendre les tendances d'un produit, appliquez des indicateurs techniques. Ce sont des formules mathématiques impliquant le prix et le volume. Deux des indicateurs les plus utilisés sont les moyennes mobiles et l'indice de force relative. Les indicateurs techniques peuvent être construits par un commerçant ou achetés dans le cadre d'un logiciel d'analyse.
- Un exemple d'indicateur technique est la convergence et la divergence moyennes mobiles (MACD). Cet outil tente d'évaluer les tendances actuelles pour prédire les tendances futures du marché.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de MACD, voyez comment lire MACD. Cet article contient également une méthode pour créer des moyennes mobiles dans Excel.
Pour échanger des matières premières, inscrivez-vous sur une plateforme de trading en ligne réputée, comme TD Ameritrade ou TradeStation. - 5Développer une méthodologie de trading. La conception d'un système commercial n'implique pas seulement l'utilisation d'une analyse technique. Il y a quelques éléments à prendre en compte avant d'exécuter des transactions, telles que la mise en place de stratégies d'entrée et de sortie. Par exemple, vous devez utiliser des ordres d'arrêt pour protéger votre argent. Ce sont des ordres qui vendent automatiquement un titre si le prix descend en dessous d'un certain point. Lorsque vous négociez des matières premières, de bonnes compétences en gestion de l'argent sont essentielles pour préserver votre capital.
- Évitez les surenchères, qui font trop de transactions rapides et non rentables dans l'espoir que l'une d'entre elles finira par être rentable.
- 6Testez votre système de trading avec un trading simulé. Ne mettez pas votre argent trop rapidement en danger. Au lieu de cela, testez votre système commercial. Vous pouvez voir comment votre système aurait fonctionné si vous l'aviez réellement utilisé sur le marché. La plupart des sociétés de courtage en ligne offrent ce service gratuitement pendant trente jours. Le trading simulé est équipé de fonctionnalités telles que des cotations en temps réel et des indicateurs et des graphiques en temps réel.
- Le trading en temps réel ne simule pas les pressions impliquées dans le trading réel, alors ne vous attendez pas à ce que votre succès se traduise directement en trading réel.
Partie 3 sur 3: Négocier des matières premières
- 1Comparez les plateformes de trading. La négociation de contrats à terme sur matières premières en ligne nécessitera un compte auprès d'une plateforme de négociation de contrats à terme spécialisée. Un certain nombre de plates-formes sont disponibles, bien que beaucoup soient peu recommandables, alors assurez-vous de faire vos recherches avant d'en choisir une. Les plates-formes auront également des structures de coûts et des outils de trading différents pour les traders, alors comparez les options en fonction de vos besoins. Certaines plates-formes réputées comprennent:
- TD Ameritrade.
- TradeStation.
- Commerce générique.
- MB.
- Vitesse de la lumière.
- 2Ouvrez un compte de trading en ligne. Remplissez la demande de la société de courtage et attendez l'approbation. Pour un service plus rapide, remplissez la demande en ligne. Gardez à l'esprit que vous devez respecter une exigence de solde minimum. Demandez à votre courtier quel est le solde minimum de son entreprise.
- Au cours du processus de candidature, des questions vous seront probablement posées sur votre valeur nette et votre expérience de trading. Sur la base de ces questions, la plateforme vous permettra de prendre un certain niveau de risque.
- Une fois inscrit, parcourez les fonctionnalités disponibles sur la plate-forme et recherchez un didacticiel expliquant comment les utiliser.
- La plupart des plateformes nécessitent au moins 1870€ ou 3730€ de dépôt initial.
- 3Faites votre première commande. Passez une commande pour un contrat à terme en spécifiant la marchandise, la date et les autres conditions de la commande. Les conditions de la commande peuvent inclure la manière dont la commande doit être réglée, soit contre espèces, soit pour livraison. L'ordre est soumis au courtier, qui fait ensuite exécuter l'ordre au marché. À ce stade, l'argent est prélevé sur votre compte pour payer la commande.
- Vous pouvez émettre un ordre "stop" supplémentaire pour vendre votre position si le prix de la marchandise descend en dessous d'un certain point.
Ces acteurs utilisent toujours des contrats à terme sur matières premières à cette fin, mais les spéculateurs sont maintenant entrés sur le marché pour parier sur les prix changeants des matières premières et des titres connexes. - 4Soyez léger sur l'effet de levier. Vous pouvez réduire votre risque en prenant moins de levier que ce dont vous avez besoin. Si vos 3730€ peuvent vous donner droit à 37300€ de contrats à terme, vous devriez d'abord y aller doucement, surtout si vous êtes inexpérimenté. Essayez de négocier un ou deux contrats à la fois pour limiter votre effet de levier et, par conséquent, votre risque. Ce faisant, vous pouvez éviter les écueils qui affectent tant de commerçants de matières premières.
- 5Travaillez votre approche au fil du temps. Les négociants en matières premières ne réussissent pas du jour au lendemain. Déterminer quand acheter et vendre, et quels produits commercialiser, est un processus difficile et exigeant en main-d'œuvre qui prend des années à maîtriser. Apprenez par essais et erreurs, en émulant les traders qui réussissent et en lisant sur les stratégies de trading pour commencer à acquérir de l'expérience. Déterminez quelles stratégies fonctionnent pour vous et répétez-les.
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Les commentaires (1)
- Je prévois de commencer à trader, et cet article m'a donné une image un peu claire de ce qui est impliqué dans ce domaine. Seul l'avenir le dira maintenant!
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